Finanzen-Skills

Zahlungen, Kredite, Handelsfinanzen, Aktionen, B2B-Konten und Abläufe der M&A-Beratung

17 Skills

• B2B-Kundenbetreuung

  Großhandelsabläufe: Staffelpreise, Überwachung des Kreditrisikos, Nachbestellvorschläge nach Bestellrhythmus, Erkennung inaktiver Konten, Proforma-Positionen. Nachteilige Kreditmaßnahmen sind Vorschläge zur menschlichen Freigabe und werden nie automatisch umgesetzt.

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• Käufer-Matching

  Bewertete Käuferlisten: strategische und Finanzinvestoren in den Stufen A/B/C mit offengelegtem Bewertungsschema, Hinweisen auf Portfolio-Konflikte und dokumentierten Ein- und Ausschlussentscheidungen des Beraters

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• Finanzanalyse für den Handel

  Die Finanzzentrale des Shops auf Basis der Shop-Anbindung: Stückkosten nach Gebühren, Versand, Retouren und Wareneinsatz (Verlustbringer werden sichtbar), Ergebnis nach Kanal und Kategorie, ehrliche Aktionsrechnung mit Kannibalisierung, Liquiditätsprognose, Lagerzustand. NICHT GEMESSEN, wo Eingaben fehlen; Erkenntnisse lösen nie Preisänderungen aus.

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• Datenraum-Verwaltung

  Datenraum-Index, mit Wasserzeichen versehene und nummerierte Kopien pro Partei (Ausgabe nur nach NDA), vollständiges Zugriffsprotokoll und das Frage-Antwort-Register der Due Diligence, in dem jede Frage nur einmal und einheitlich beantwortet wird

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• Unterlagen zur Transaktionsvermarktung

  Prüfung auf Anonymisierung von Teasern und Transaktionsunterlagen: Kundennamen, Schlüsselpersonen, Domains, exakte Zahlen, Registernummern („Könnte ein Wettbewerber dieses Unternehmen erkennen?“), dazu ein versioniertes Register der Unterlagen

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• Equity Story

  Versionierte Strategiepakete pro M&A-Mandat: Positionierung, belegte Säulen der Equity Story, bezifferte Hebel zur Wertsteigerung, Exit-Bereitschaft, mit Konsistenzprüfung gegenüber dem Bewertungsmodell

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• IM-Erstellung

  Zusammenstellung des Information Memorandum in Kapiteln mit Status und Quellen je Kapitel und Abgleich mit der aktuellen Bewertungsversion. Veraltete Kapitel werden mit der genauen Abweichung markiert

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• Recherche von Schlüsselpersonen

  Regelkonforme Erfassung von Entscheidern (CEOs, CFOs, CIOs, Leiter Corporate Development, Fondspartner) nur aus öffentlichen und lizenzierten Quellen. Quellenangabe pro Kontakt erforderlich, Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse nach DSGVO, Löschung auf Anfrage

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• Kreditrechner

  Monatsrate, Gesamtzinsen und Tilgungspläne berechnen und Kreditangebote vergleichen

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• Marktbeobachtung

  Laufende Branchenbeobachtung mit Quellenpflicht für jedes Ergebnis (Quell-URL und Datum; Schätzungen mit ausgewiesenen Annahmen) und eine Übersicht, die neue Vergleichstransaktionen für die Aktualisierung der Vergleichswerte meldet

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• NDA-Verwaltung

  Mandate, die Statusstufen der Gegenparteien und der Lebenszyklus der NDAs: die einzige verlässliche Quelle dafür, wer was erhalten darf. NDA-gebundene Phasen werden durchgesetzt, nicht nur empfohlen

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• Zahlungsabwicklung

  Zahlungen, Abonnements, Erstattungen und Zahlungslinks über Stripe abwickeln

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• Private-Equity-Fondsauswahl

  Auswahl von Private-Equity-Fonds nach EV-Spanne (Finanzierbarkeit anhand der aktuellen Bewertung geprüft), bevorzugter Kontrolle und Strategie als Plattform oder Zukauf, mit passenden Zukäufen für Portfoliounternehmen

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• Abfolge der Prozessschreiben

  Phasenabhängige Ansprachefolgen pro Gegenpartei (Teaser → NDA-Nachfassen → IM → Schreiben für Phase I/II → Termine → Absagen) mit NDA-gebundener Entwurfserstellung. Der Versand läuft über die Freigabe-Warteschlange

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• Aktionsplanung

  Aktionen und Preisnachlässe mit durchgesetzter Omnibus-Regel zum niedrigsten Preis der letzten 30 Tage und einer Margenuntergrenze planen. Jeder Plan ist ein Vorschlag zur menschlichen Freigabe; eine Preisänderung wird nie automatisch umgesetzt.

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• Unternehmensbewertung

  DCF, Handelsmultiplikatoren und Vergleichstransaktionen, trianguliert zu einer versionierten EV-Spanne mit Annahmenregister und Sensitivität nach WACC×Wachstum. Die einzige Zahlenquelle eines Mandats

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• VC-Radar

  Auswahl von VC- und Wachstumsfonds nach Phase, Ticketgröße, Branchenthese, Region und Position im Fondszyklus, mit Hinweisen auf Portfolio-Konflikte und Einstufung pro Mandat

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